本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载ღ✿、误导性陈述或者重大遗漏ღ✿，并对其内容的真实性ღ✿、准确性和完整性依法承担法律责任ღ✿。
中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）董事会根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定ღ✿，编制了2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告ღ✿，内容如下ღ✿：
经中国证券监督管理委员会《关于同意中国铁建重工集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1713号）同意注册ღ✿，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票的数量为ღ✿：1,285,180,000股（超额配售选择权行使之前）ღ✿；1,477,957,000股（超额配售选择权全额行使后）ღ✿，发行价为每股人民币2.87元ღ✿。
在行使超额配售选择权之前ღ✿，本次发行募集资金总额为人民币368,846.66万元ღ✿，扣除发行费用后ღ✿，募集资金净额为人民币361,639.75万元ღ✿。于2021年7月21日全额行使超额配售选择权之后ღ✿，公司公开发行股份数量为147,795.70万股ღ✿，发行价格为2.87元/股ღ✿，募集资金总额为人民币424,173.66万元ღ✿，扣除发行费用后ღ✿，募集资金净额为人民币416,116.88万元优发国际ღ✿。
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对公司超额配售选择权行使之前发行新股的资金到位情况进行了审验ღ✿，并于2021年6月16日出具了《验资报告》（德师报（验）字（21）第00277号）ღ✿；立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司因行使超额配售选择权发行新股的资金到位情况进行了审验ღ✿，并于2021年7月22日出具了《验资报告》（信会师报字〔2021〕第ZG214356号）ღ✿。经审验ღ✿，前述募集资金已全部到位ღ✿。
截至2023年12月31日ღ✿，募集资金承销保荐费税金转回金额为人民币384.16万元ღ✿，存放银行产生利息（含理财收益）为人民币5,251.80万元ღ✿。截至2023年12月31日ღ✿，公司使用募集资金投入募投项目金额为人民币286,281.88万元ღ✿，银行手续费支出为人民币2.16万元ღ✿，发行费用支出为人民币1,650.04万元ღ✿，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金为人民币100,000.00万元ღ✿。截至2023年12月31日ღ✿，公司募集资金账面余额为人民币35,088.76万元（含募集资金专户利息收入）ღ✿。公司募集资金累计使用及结余情况列示如下ღ✿：
为进一步规范募集资金的管理和使用ღ✿，提高募集资金使用效率ღ✿，保护投资者权益无良医生ღ✿，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定和要求ღ✿，结合公司的实际情况ღ✿，制定了《中国铁建重工集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）ღ✿，对募集资金的存放ღ✿、使用ღ✿、管理及监督等做出了具体明确的规定ღ✿，并严格按照《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金ღ✿。
为规范公司募集资金管理和使用ღ✿，保护投资者利益ღ✿，公司设立了募集资金专用账户ღ✿。募集资金到账后ღ✿，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内ღ✿。公司已与保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称中金公司）ღ✿、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》ღ✿，具体情况详见公司于2021年6月21日在上海证券交易所网站（）披露的《中国铁建重工集团股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》及2021年7月27日在上海证券交易所网站（）披露的《中国铁建重工集团股份有限公司关于签订募集资金（含超额配售）专户存储三方监管协议的公告》（公告编号ღ✿：2021-003）ღ✿。
上述《募集资金专户存储三方监管协议》与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异ღ✿。
截至2023年12月31日ღ✿，公司累计已使用募集资金为人民币287,934.08万元ღ✿，其中ღ✿：投入募投项目为人民币286,281.88万元ღ✿、支付发行费用为人民币1,650.04万元ღ✿、银行手续费支出为人民币2.16万元ღ✿。募投项目的资金使用具体情况详见附表“募集资金使用情况对照表”ღ✿。
根据《中国铁建重工集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露ღ✿，本次发行募集资金到位前ღ✿，公司可以根据项目的实际进度以自筹资金进行先期投入ღ✿，发行募集资金到位后ღ✿，将用于置换先期投入资金及支付项目剩余款项ღ✿。
2021年7月29日ღ✿，公司召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十二次会议ღ✿，审议通过了《关于使用基本户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》ღ✿，同意公司在募投项目实施期间ღ✿，使用公司基本户支付募投项目人员费用ღ✿，之后定期以募集资金等额置换ღ✿，并从募集资金专户划转至公司基本户ღ✿，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金ღ✿。
2021年7月29日ღ✿，公司召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十二次会议ღ✿，审议通过了《关于使用票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》ღ✿，同意公司在募投项目实施期间优发国际ღ✿，根据实际情况使用票据支付募投项目所需资金ღ✿，并定期从募集资金账户划转等额资金至公司一般账户ღ✿。
截至2023年12月31日ღ✿，公司已使用募集资金置换上述预先投入的自筹资金共计人民币1,295,327,174.35元ღ✿，其中ღ✿：置换募投项目资金为人民币1,289,074,302.18元ღ✿，置换发行费用为人民币6,252,872.17元ღ✿。
2022年11月22日ღ✿，公司召开第一届董事会第二十八次会议ღ✿、第一届监事会第二十一次会议ღ✿，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》ღ✿，同意公司使用额度不超过人民币140,000万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金ღ✿，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月ღ✿，并且公司将根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户ღ✿。公司独立董事ღ✿、监事会和保荐机构均发表了明确意见ღ✿。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金ღ✿，可以满足公司生产经营对资金的需求ღ✿，有利于提高募集资金使用效率ღ✿，降低公司财务成本ღ✿，符合公司及全体股东的利益ღ✿，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求ღ✿。
2023年11月8日ღ✿，公司发布《中国铁建重工集团股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号ღ✿：2023-049）ღ✿，截至公告披露日ღ✿，公司已将用于暂时补充流动资金的130,000.00万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户ღ✿。
2023年11月22日ღ✿，公司召开第二届董事会第十一次会议ღ✿、第二届监事会第八次会议ღ✿，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》ღ✿，同意公司使用额度不超过人民币120,000万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金ღ✿，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月ღ✿，并且公司将根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户ღ✿。公司独立董事ღ✿、监事会和保荐机构均发表了明确意见ღ✿。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金ღ✿，可以满足公司生产经营对资金的需求ღ✿，有利于提高募集资金使用效率ღ✿，降低公司财务成本ღ✿，符合公司及全体股东的利益ღ✿，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求ღ✿。
截至2023年12月31日ღ✿，公司闲置募集资金暂时补充流动资金余额为人民币100,000.00万元ღ✿。
2022年7月29日ღ✿，公司召开第一届董事会第二十五次会议和第一届监事会第十八次会议ღ✿，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》ღ✿，同意公司在保证募集资金项目资金需求的前提下ღ✿，使用不超过人民币9亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理ღ✿，拟使用暂时闲置募集资金购买安全性高ღ✿、流动性好ღ✿、保本型的理财产品或存款类产品ღ✿，有效期为董事会审议通过之日起12个月ღ✿。公司独立董事ღ✿、监事会和保荐机构均发表了明确意见ღ✿。公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理ღ✿，可以提高闲置资金使用效率ღ✿，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求ღ✿。
2023年7月28日ღ✿，公司召开第二届董事会第六次会议无良医生ღ✿、第二届监事会第五次会议ღ✿，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》无良医生ღ✿，同意公司在保证募集资金项目资金需求的前提下ღ✿，使用不超过人民币5亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理无良医生ღ✿，拟使用暂时闲置募集资金购买安全性高ღ✿、流动性好ღ✿、保本型的理财产品或存款类产品ღ✿，有效期为董事会审议通过之日起12个月ღ✿。公司独立董事ღ✿、监事会和保荐机构均发表了明确意见ღ✿。公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理ღ✿，可以提高闲置资金使用效率ღ✿，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求ღ✿。
2021年7月29日优发国际ღ✿，公司召开第一届董事会第十六次会议ღ✿、第一届监事会第十二次会议ღ✿，审议通过《关于使用基本户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》ღ✿，同意公司在募集资金投资项目实施期间ღ✿，使用公司基本户支付募投项目人员费用ღ✿，定期以募集资金等额置换并从募集资金专户划转至公司基本户ღ✿，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金ღ✿。2023年度发生募投项目人员费用置换金额为人民币31,471.64万元ღ✿。
2021年7月29日ღ✿，公司召开第一届董事会第十六次会议ღ✿、第一届监事会第十二次会议ღ✿，审议通过《关于使用票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》ღ✿，同意公司在募集资金投资项目实施期间ღ✿，根据实际情况使用票据支付募投项目所需资金ღ✿，定期以募集资金等额置换并从募集资金专户划转至公司一般账户ღ✿，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金ღ✿。2023年度发生票据等额置换金额为人民币16,487.84万元无良医生优发国际ღ✿。
受客观因素影响无良医生ღ✿，公司预计部分募集资金投资项目不能在原计划完成期限内完成ღ✿。经公司审慎考虑ღ✿，为更好地发挥募集资金的投资效益ღ✿，维护全体股东和公司利益ღ✿，决定将部分募集资金投资项目的完成或资金支付时间延期ღ✿，具体如下ღ✿：
新型绿色建材装备研发项目旨在通过研制成套专业设备实现对隧道施工中产生的弃碴绿色再利用ღ✿，同时完善公司隧道掘进与混凝土施工全施工链设备系列ღ✿。该项目整体工程量较大ღ✿，设计建设周期较长ღ✿，建设环节复杂且相互制约ღ✿，外部客观因素的影响ღ✿，项目建设过程及市场环境的不确定性增加ღ✿。为保障项目实施质量和募投资金使用效率ღ✿，公司基于谨慎原则放缓了固定资产投资进度ღ✿，决定将新型绿色建材装备的研发项目建设周期延期至2025年12月ღ✿。
研发中心项目于2023年1月完成竣工验收并取得不动产权证ღ✿，目前已投入使用ღ✿。因公司与施工单位约定的合同付款条件为根据项目进度分阶段付款ღ✿，现第三方审计结算未完成ღ✿，未达到合同约定的付款条件ღ✿，后续款项尚未支付ღ✿。
新产业制造长沙基地一期项目已于2024年2月完成竣工验收ღ✿，因现第三方审计结算未完成ღ✿，未达到合同约定的付款条件ღ✿，后续款项尚未支付ღ✿。
公司本次募集资金投资项目延期系根据客观情况审慎论证作出的决定优发国际ღ✿，不涉及项目实施主体ღ✿、募集资金用途及投资规模等变更ღ✿，不存在变相改变募集资金投向的情形ღ✿，不会对公司生产经营造成重大不利影响ღ✿，不存在损害公司及股东利益的情形ღ✿。
截至2023年12月31日ღ✿，公司募投项目未发生变更ღ✿，公司变更了部分募投项目的实施主体及实施地点ღ✿，具体情况如下ღ✿：
2021年7月29日ღ✿，公司召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十二次会议ღ✿，审议通过了《关于调整超额配售后募集资金使用与募投项目金额并变更部分募投项目实施主体的议案》ღ✿，同意公司对超额配售后募集资金使用与募投项目金额的调整ღ✿。同时ღ✿，考虑公司未来业务发展和布局规划ღ✿，加快募投项目的建设ღ✿，同意“高端智能农机装备的研发项目”实施主体由公司变更为全资子公司铁建重工新疆有限公司ღ✿，实施地点相应变更ღ✿。具体内容详见公司于2021年07月30日披露于上海证券交易所网站(的《中国铁建重工集团股份有限公司关于调整超额配售后募集资金使用与募投项目金额并变更部分募投项目实施主体的公告》（公告编号ღ✿：2021-006）等相关公告ღ✿。
截至2023年12月31日ღ✿，公司已按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定和相关上市公司临时公告格式指引的规定及时ღ✿、准确ღ✿、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况ღ✿。公司募集资金存放ღ✿、使用及披露不存在违规情形ღ✿。
注1ღ✿：“募集资金总额”是指2021年7月21日全额行使超额配售选择权之后本次发行募集资金总额扣除保荐承销费及其他发行费用后的金额人民币416,116.88万元ღ✿。
注2ღ✿：公司于2021年7月30日在上海证券交易所网站刊发了《中国铁建重工集团股份有限公司关于调整超额配售后募集资金使用与募投项目金额并变更部分募投项目实施主体的公告》（公告编号ღ✿：2021-006）ღ✿，公司董事会同意调整超额配售后募集资金使用与募集资金投资项目的金额ღ✿，并变更部分募投项目实施主体ღ✿。2021年8月16日公司召开2021年第二次临时股东大会ღ✿，审议通过上述募集资金调整和实施主体变更（参见公司于2021年8月17日在上海证券交易所网站刊发的《中国铁建重工集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号ღ✿：2021-013））ღ✿。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载ღ✿、误导性陈述或者重大遗漏ღ✿，并对其内容的真实性ღ✿、准确性和完整性依法承担法律责任ღ✿。
中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）于2024年3月28日召开第二届董事会第十四次会议优发国际ღ✿、第二届监事会第九次会议ღ✿，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》ღ✿，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信会计师事务所）为公司2024年度审计机构ღ✿。该议案尚需提交公司股东大会审议ღ✿。现将相关事宜公告如下ღ✿：
立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建ღ✿，1986年复办ღ✿，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所ღ✿，注册地址为上海市ღ✿，首席合伙人为朱建弟先生ღ✿。立信会计师事务所是国际会计网络BDO的成员所ღ✿，长期从事证券服务业务ღ✿，新证券法实施前具有证券ღ✿、期货业务许可证ღ✿，具有H股审计资格ღ✿，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记ღ✿。
截至2023年末ღ✿，立信会计师事务所拥有合伙人278名ღ✿、注册会计师2,533名ღ✿、从业人员总数10,730名ღ✿，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数693名ღ✿。
立信会计师事务所2023年业务收入（未经审计）46.14亿元ღ✿，其中审计业务收入34.08亿元ღ✿，证券业务收入15.16亿元ღ✿。
2023年度立信会计师事务所为671家上市公司提供年报审计服务ღ✿，同行业上市公司审计客户28家ღ✿。
截至2023年末ღ✿，立信会计师事务所已提取职业风险基金1.61亿元ღ✿，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元ღ✿，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任ღ✿。
立信会计师事务所近三年因执业行为受到行政处罚1次ღ✿、监督管理措施29次ღ✿、自律监管措施1次ღ✿，涉及从业人员75名ღ✿；未受到过刑事处罚和纪律处分ღ✿。
中国注册会计师ღ✿、中国注册税务师ღ✿、澳洲公共会计师ღ✿，权益合伙人ღ✿。崔云刚先生于2005年成为注册会计师ღ✿，2008年开始从事上市公司审计ღ✿，2014年加入立信会计师事务所ღ✿，2021年开始为本公司提供审计服务ღ✿。近三年签署11家上市公司年报/内控审计项目ღ✿，并复核13家上市公司年报ღ✿；涉及的行业包括橡胶和塑料制品业ღ✿、商务服务业ღ✿、专业技术服务业ღ✿、医药制造业ღ✿、软件和信息技术服务业ღ✿、金属采矿及相关贸易ღ✿、各类制造业等ღ✿。
中国注册会计师ღ✿。王泽民先生于2018年成为注册会计师ღ✿，2018年开始从事上市公司审计ღ✿，2022年加入立信会计师事务所ღ✿，2024年开始为公司提供审计服务ღ✿；近三年签署上市公司审计报告2份ღ✿。涉及的行业包括化学原料和化学制品制造业ღ✿、橡胶和塑料制品业ღ✿、各类制造业等ღ✿。
中国注册会计师ღ✿、权益合伙人ღ✿。石爱红女士于2009 年获得中国注册会计师资质ღ✿，2009 年开始从事上市公司审计ღ✿，2012 年开始在立信会计师事务所执业ღ✿，2024 年开始为本公司提供审计服务ღ✿。近三年签署4家上市公司年报/内控审计项目ღ✿，并复核17家上市公司年报ღ✿；涉及的行业包括医药制造业ღ✿、社会工作ღ✿、专业技术服务业ღ✿、计算机ღ✿、通信和其他电子设备制造业ღ✿、黑色金属冶炼和压延加工业等ღ✿。
项目合伙人ღ✿、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形ღ✿。上述人员最近三年未受到刑事处罚ღ✿、行政处罚ღ✿、行政监管措施和自律处分ღ✿。
审计费用主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度ღ✿，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价ღ✿。
2024年审计相关服务费用为人民币145万元（含2024年年度审计费用ღ✿、中期审阅费用ღ✿、内控审计费用ღ✿、年度其他专项报告及子公司报告等）ღ✿，其中2024年年度审计费用为90万元（含税）ღ✿。允许管理层依照市场公允合理的定价原则ღ✿，结合本公司业务规模ღ✿、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素ღ✿，审计需配备的审计人员情况和投入的工作量适当调整2024年度审计费用ღ✿。
公司于2024年3月28日召开第二届董事会审计委员会第六次会议ღ✿，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》ღ✿，鉴于立信会计师事务所具有从事证券ღ✿、期货相关业务资格ღ✿；具备丰富的经验ღ✿，曾先后为多家上市公司提供审计ღ✿、鉴证等服务ღ✿，能够满足公司2024年度财务审计工作要求ღ✿；具有专业审计工作的职业素养ღ✿，能够遵循相关规则ღ✿，勤勉ღ✿、尽职地发表独立审计意见ღ✿，较好地履行其责任和义务ღ✿。按照独立审计准则ღ✿，客观ღ✿、公正地为公司出具审计报告ღ✿。为保持公司审计工作的连续性ღ✿，公司董事会审计委员会同意公司续聘立信会计师事务所为公司2024年度审计机构ღ✿。同意将该议案报董事会审议表决并提交公司2023年年度股东大会审议ღ✿。
公司于2024年3月28日召开第二届董事会第十四次会议ღ✿，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》ღ✿，同意续聘立信会计师事务所为公司2024年度审计机构ღ✿，并同意将此议案提交公司2023年年度股东大会审议ღ✿。
公司于2024年3月28日召开第二届监事会第九次会议ღ✿，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》ღ✿，同意续聘立信会计师事务所为公司2024年度审计机构ღ✿，并同意将此议案提交公司2023年年度股东大会审议ღ✿。
本次续聘2024年度会计师事务所的议案尚需提交公司股东大会审议ღ✿，并自公司股东大会审议通过之日起生效ღ✿。优发国际ღ✿，优发国际网官网在线优发ღ✿，优发国际娱乐官网多少ღ✿，施工设备ღ✿，优发国际官方网站ღ✿，优发国际官方app下载ღ✿，优发娱乐官网app下载